Fonduri Mutuale

Fonduri mutuale
Fonduri monetare

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D	Raiffeisen Asset Management	103212,28	0,20	0,81	0,50	1,17	79	30,14
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	135,89	0,14	n.a.	0,88	2,25	3909	512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A	Raiffeisen Asset Management	195,85	0,11	n.a.	1,16	2,27	27201	2191,00
OTP ComodisRO	OTP Asset Management Romania SAI SA	20,82	0,08	0,36	1,27	4,44	4657	84,19
BRD Simfonia	BRD Asset Management	46,21	0,02	0,40	1,08	5,13	80087	1968,47
Fortuna Gold	Target Asset Management	20,27	0,00	-0,05	-0,05	-0,25	1651	0,52

Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
ERSTE LIQUIDITY EUR	Erste Asset Management	10,38	0,06	0,28	1,18	n.a.	920	20,99
BRD SIMPLU	BRD Asset Management	101,48	0,03	0,13	-13,62	n.a.	2673	120,98
FDI Patria Euro Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	10,48	0,03	0,13	0,45	0,66	17	1,31
BT Dolar Fix	BT Asset Management	10,79	0,07	0,32	0,95	3,44	936	28,97
BT Euro Fix	BT Asset Management	10,54	0,06	0,26	0,77	2,17	10396	153,64
BT Fix	BT Asset Management	12,47	0,10	0,45	1,36	5,78	64458	830,69
BT Euro Obligatiuni	BT Asset Management	11,00	0,05	0,28	n.a.	n.a.	6129	76,71
OTP DOLLAR BOND	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,09	-0,23	-0,09	1,27	8,79	157	4,86
ERSTE Bond Flexible Romania EUR	Erste Asset Management	11,92	-0,44	-0,03	0,88	9,50	4856	100,47
ERSTE Liquidity RON	Erste Asset Management	13,74	-0,03	0,39	1,51	4,64	35232	435,91
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	1673,80	-0,12	1,10	0,65	8,70	3630	1329,93
FDI Patria Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	14,20	0,09	0,25	-2,05	0,84	462	7,93
ERSTE Bond Flexible RON	Erste Asset Management	25,27	-0,40	0,05	0,71	11,53	61305	2183,69
BRD Obligatiuni (Concerto)	BRD Asset Management	191,66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2327	105,73
Amundi Stabilo	Amundi Asset Management	14,51	-0,44	n.a.	0,05	12,45	4004	78,43
BT Obligatiuni	BT Asset Management	21,06	0,10	0,43	1,26	2,62	34368	911,35
OTP Obligatiuni - Clasa R	OTP Asset Management Romania SAI SA	18,01	-0,06	0,25	1,21	8,11	2287	68,50
Certinvest Obligatiuni	Certinvest	13,14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1244	85,39
OTP Euro Bond	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,91	-0,14	0,09	1,25	8,40	772	15,96

Fonduri diversificate

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
OTP INNOVATION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	11,66	-5,18	-4,45	4,26	24,84	160	1,06
OTP INNOVATION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	11,74	-5,06	-4,41	4,30	25,50	483	10,74
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	83,39	-2,79	-4,72	-6,63	3,94	142	2,09
OTP Global Mix - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,96	-1,52	-1,18	3,24	14,75	268	2,63
BRD Diverso Clasa E	BRD Asset Management	28,04	0,41	0,70	4,14	-2,89	547	37,17
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	413,77	-2,68	-4,68	-6,60	4,50	448	32,74
Raiffeisen Benefit Euro	Raiffeisen Asset Management	95,28	-2,60	n.a.	-4,42	-4,67	157	14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	15,57	-1,40	-1,14	3,27	15,38	1546	38,71
BT Euro Clasic	BT Asset Management	11,89	0,34	1,40	2,04	6,90	2353	25,68
Global Investing Fund (GIF)	Vanguard Asset Management	349,09	-3,47	-0,89	-2,66	n.a.	18	0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO	Erste Asset Management	28,49	-0,78	-0,23	1,56	7,21	767	12,87
Certinvest Prudent	Certinvest	9,97	0,30	-0,20	1,12	-3,71	7913	3,08
Certinvest Dinamic	Certinvest	5,11	0,00	0,00	0,00	1,59	1656	17,66
Fortuna Classic	Target Asset Management	6,30	1,29	1,45	1,29	n.a.	22700	6,34
FDI Patria Global	SAI Patria Asset Management	27,79	-0,27	1,00	n.a.	n.a.	458	11,12
FDI Patria Stock	SAI Patria Asset Management	26,39	-0,34	1,97	5,52	17,89	217	5,30
Zepter Actiuni	Zepter	10,80	0,39	0,10	0,62	n.a.	34	8,55
Zepter Mixt	Zepter	11,49	0,41	0,30	-0,99	n.a.	34	4,90
Zepter Obligatiuni	Zepter	13,22	1,53	n.a.	3,10	n.a.	32	4,81
BT Clasic	BT Asset Management	31,61	0,40	1,95	4,79	11,76	19432	238,36
Amundi Integro	Amundi Asset Management	6,28	-0,95	n.a.	3,51	16,77	11313	25,07
Transilvania	Globinvest	59,12	0,04	-0,26	-0,26	11,66	553	34,61
Napoca	Globinvest	0,87	0,74	0,96	0,96	21,35	870	19,17
Omnitrust	SIRA	2,95	1,41	n.a.	19,56	n.a.	3900	0,87
BRD Diverso Clasa A	BRD Asset Management	200,59	0,39	0,69	5,32	-1,05	2331	72,31
FDI Star Focus	S.A.I. Star Asset Management S.A.	8,02	0,33	2,13	3,89	11,49	4239	7,05
FDI Star Next	S.A.I. Star Asset Management S.A.	10,08	0,34	1,80	4,81	38,77	109	17,26
ERSTE Balanced RON	Erste Asset Management	66,61	-1,10	1,61	5,57	22,10	27736	768,21
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	165,04	n.a.	n.a.	n.a.	-1,44	2190	87,63

Fonduri de acţiuni

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
ETF Energie Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	6,63	-0,28	2,09	6,92	n.a.	3169	15,64
OTP EXPERT - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	68,22	-1,38	1,66	6,45	32,02	129	0,80
OTP EXPERT - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	139,84	-1,26	1,71	6,49	32,78	372	38,23
OTP AvantisRO - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	18,74	-0,65	2,68	7,41	28,28	272	2,76
BT Technology	BT Asset Management	15,18	-0,05	2,53	8,71	33,50	2156	14,02
BT Real Estate	BT Asset Management	10,72	1,77	6,51	-23,21	66,88	671	2,77
BT Energy	BT Asset Management	18,04	1,69	7,35	5,97	2,44	2693	15,95
BT Agro	BT Asset Management	10,36	0,95	5,13	4,66	-4,05	898	3,16
BRD Global Clasa E	BRD Asset Management	28,69	-0,09	1,01	7,93	1,72	174	3,06
BRD Actiuni Clasa E	BRD Asset Management	38,47	-0,46	2,20	17,09	-1,82	477	37,60
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	953,91	n.a.	n.a.	n.a.	4,31	1219	0,00
ETF BET Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	25,49	-0,80	2,98	9,70	33,40	19450	260,26
BT Maxim	BT Asset Management	25,15	5,08	5,08	9,27	36,09	8116	314,69
KD Maximus	KD Investments	12,87	-2,38	-2,04	-6,30	n.a.	721	27,12
BT Index Romania ROTX	BT Asset Management	32,41	0,53	5,40	9,96	29,27	11573	387,06
Raiffeisen Prosper	Raiffeisen Asset Management	93,92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	658	18,98
Raiffeisen Romania Actiuni	Raiffeisen Asset Management	61,05	-7,62	n.a.	-11,58	-4,53	452	35,25
Certinvest XT Index	Certinvest	137,27	-0,76	-2,31	14,98	-0,90	48	0,66
Certinvest BET Index	Certinvest	156,04	0,65	-1,78	14,75	4,14	65	0,85
Certinvest BET-FI Index	Certinvest	215,77	0,70	-0,12	76,64	-27,53	49	2,76
BRD Global Clasa A	BRD Asset Management	203,48	-0,11	1,00	9,16	3,67	663	18,95
Active Dinamic	Swiss Capital Asset Management	7,66	-0,52	1,31	3,39	33,03	1886	23,55
BRD Actiuni Clasa A	BRD Asset Management	273,75	-0,59	2,10	18,29	0,04	1798	77,24
ERSTE Equity Romania	Erste Asset Management	263,88	-1,45	2,76	8,11	28,23	8885	433,68
Omninvest	SIRA	2,79	-4,25	-5,52	-10,80	n.a.	3905	0,87
OTP AvantisRO - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	22,24	-0,53	2,73	7,44	28,94	1641	89,40
BT Index Austria ATX	BT Asset Management	13,43	0,77	4,87	3,28	10,17	1918	16,31

Alte fonduri

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	54,35	-0,42	-0,17	0,47	9,43	181	2,86
OTP Premium Return - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,29	-0,37	0,15	0,88	11,06	142	1,71
OTP Dinamic - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	9,06	-0,48	-0,19	0,44	8,56	77	1,32
BRD USD Fond	BRD Asset Management	117,83	-0,06	0,31	n.a.	n.a.	1330	78,79
OTP Premium Return - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	15,79	-0,31	0,19	0,97	11,93	688	21,16
Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Asset Management	28,38	-0,23	n.a.	0,06	-1,90	506	25,82
YOU INVEST Active EUR	Erste Asset Management	30,00	-1,30	-0,67	2,38	6,94	293	7,97
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	170,77	-1,03	n.a.	-1,42	-0,26	2623	140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON	Erste Asset Management	204,86	-0,76	-0,05	1,54	9,88	711	39,52
BRD Euro Fond	BRD Asset Management	143,99	-0,12	0,43	0,08	0,89	8563	334,14
Raiffeisen Euro Plus	Raiffeisen Asset Management	134,27	-0,14	n.a.	0,22	-0,71	11093	481,08
Raiffeisen Dolar Plus	Raiffeisen Asset Management	1296,03	n.a.	n.a.	n.a.	1,46	2057	130,13

lei

eur

usd

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