10,3852 eur
Valoarea unității de fond VUAN din data de 2024-04-29
Valoare active: 23.1677 mil. eur
Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Administrator fond:
Erste Asset Management
Nr. investitori: 956
Randament
Structura portofoliului:
Disponibil | % |
Certif trezorerie | % |
Dep bancare | % |
Obligatiuni | % |
Actiuni cotate | % |
Instrumente derivate | % |
Alte active | % |
Subscriere
Unitatile de fond pot fi subscrise/rascumparate la sediul SAI ERSTE Asset Management si la toate unitatile BCR din tara
Comision subscriere:
Societatea de administrare nu percepe un comision de intrare.
Comision administrare:
0,50% p.a
Comisioane răscumpărare:
Societatea de administrare nu percepe un comision de ieşire
Documentele fondului
Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.