ETF-ul (fond tranzacţionat la bursă) BET Patria-TradeVille (simbol bursier TVBETETF) a depăşit pragul de 300 de milioane de lei în ceea ce priveşte activele nete totale în a doua jumătate a lunii mai, înregistrând o creştere de 80,9% faţă de finele lui 2023.
„Numărul de investitori în fond a depăşit 20 de mii la finalul lunii aprilie, acesta majorându-se cu 35,6% faţă de finalul anului trecut Performanţa unităţii de fond a fost +48,2% pe ultimele 12 luni şi de +76,5% în ultimii trei ani”, conform unui comunicat.
Ca urmare a creşterii semnificative a activului ETF-ului de anul acesta, administratorul fondului anunţă reducerea costurilor de operare începând cu data de 1 iulie 2024:
- Comisionul de administrare plătit de fond se reduce de la 0,0750%/lună la 0,0625%/lună, calculat zilnic la valoarea activului total din ziua pentru care se face calculul
- Comisionul de depozitare a activelor plătit de fond se reduce de la 0,015%/lună la 0,014%/lună aplicat la valoarea medie lunară a activului net
- Comisionul de decontare a tranzacţiilor cu acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti se modifică de la 0,010% la 0,008% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacţii
- Comisionul de custodie a instrumentelor financiare se modifică de la 0,05%/an la 0,04%/an aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie
- Comisionul de tranzacţionare plătit de fond pentru tranzacţiile realizate la BVB se reduce de la 0,20% la 0,18%, aplicat la valoarea fiecărei tranzacţii.
În urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale ale fondului a fost estimat la 1,35%, din care costul de administrare (de 0,75%/an) împreună cu restul costurilor de operare reprezintă 1,13%, iar costurile de tranzacţionare înseamnă 0,22%. Acestea au fost estimate pe baza costurilor istorice înregistrate de fond ajustate cu procentele reduse menţionate anterior şi pentru tranzacţiile excepţionale înregistrate de fond în perioada de calcul.
„De asemenea, Participantul Autorizat al fondului, SSIF TradeVille SA, a anunţat introducerea unei oferte speciale pentru clienţii proprii care tranzacţionează unităţile de fond ETF BET Patria – TradeVille la BVB, respectiv un comision variabil redus de la 0,43% la 0,35% pentru majoritatea clienţilor; pentru clienţii Platinum, acest comision va fi de 0,30%. Aceste modificări de comisioane ale SSIF TradeVille intra în vigoare începând cu data de 6 iunie 2024”, se arată în comunicat.
Conform informaţiilor publicate de BVB, ETF BET Patria – TradeVille a ocupat locul nouă în topul celor mai lichide instrumente tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti în aprilie 2024, cu o valoare a tranzacţiilor de 31,2 milioane lei, luând in calcul tranzacţiile cu toate emisiunile de acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente realizate pe toate pieţele administrate de BVB luna trecută.
Valoarea tranzacţiilor cu unităţile fondului în ultimele 12 luni încheiate la 29 mai 2024 era de 192,3 milioane lei, valoare superioară activului mediu al fondului pe ultimele 12 luni.
